ЛАНИТ. Управление административно-хозяйственной деятельностью банка

Отраслевое решение «ЛАНИТ. Управление административно–хозяйственной деятельностью банка» разработано специалистами ЛАНИТ на базе программного продукта Microsoft Dynamics AX (Microsoft Axapta).

Решение позволяет эффективно управлять снабжением, организовать складской учет, вести бухгалтерский и налоговый учет административно-хозяйственных операций в соответствии с требованиями ЦБ РФ и законодательства РФ, автоматизировать бизнес-процессы по контролю исполнения бюджета, включая текущий и последующий контроль, организовать интеграцию с системой бюджетного планирования, а также с основной учетной системой банка (Главная книга), управлять недвижимостью.

Преимущества решения

• Создание единого информационного пространства для управления и учета внутрихозяйственной деятельности банка;
• Регламентированный процесс оперативного контроля над расходами банка в рамках бюджетных лимитов;
• Автоматизированный бухгалтерский, налоговый учет хозяйственных операций;
• Оптимизация учета ОС;
• Снижение трудоемкости регистрации и учета внутрихозяйственных операций, минимизация ручного ввода и переноса данных между различными системами;
• Возможность построения управленческой отчетности силами пользователей системы с использованием OLAP технологии (множества «срезов» данных);
• Получение множества «срезов» данных, необходимых для аналитических целей;
• Автоматизированная подготовка первичных документов и налоговой отчетости;
• Повышение качества и аналитической ценности учетной информации;
• Контроль соблюдения сметы АХР.

Пользователи решения 

• руководители банка — сводная отчетность;
• сотрудники подразделений экономического анализа и планирования, а также управленческого учета — информация о фактических расходах с необходимой глубиной аналитики;
• бухгалтеры по учету внутрихозяйственных операций — регистрация операций, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности;
• менеджеры административно-хозяйственного управления, сотрудники склада.

Отраслевые особенности решения

• Возможность настройки перечня лицевых счетов как соответствие комбинациям счетов второго порядка, валюты и финансовых аналитик;
• Вывод номеров лицевых счетов в отчеты по бухгалтерским проводкам;
• Автоматическое определение кодов лицевых счетов при регистрации операций с лицевыми счетами сотрудников;
• Возможность формирования проводок с разными кодами валюты операции по Дт и Кт проводки;
• Автоматическая обработка расходов, произведенных с использованием корпоративных карт, эмитированных банком;
• Механизм акцептования проводок при экспорте в АБС (предусматривается интеграция с АБС);
• Регистрация акта реализации услуги без формирования проводок (проводки могут формироваться отдельно в момент признания факта реализации в бухгалтерском учете, соответствующий моменту оплаты);
• Печать кассовых ордеров в Excel по форме, соответствующей Положению Банка России «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 09.10.2002 № 199-П;
• Печать документов «Сводный мемориальный ордер», «Мемориальный ордер на одну проводку»;
• Отчет по объемам и срокам дебиторско-кредиторской задолженности в разрезе контрагентов.
  

Функциональность решения 

• основные средства;
• покупка, складской учет, списание ТМЦ;
• расчеты с поставщиками;
• расчеты с покупателями;
• расчеты с подотчетными лицами (в т.ч. по средствам на корпоративных картах и с участием личных счетов сотрудников)
• расходы текущего периода;
• расходы будущих периодов;
• курсовые разницы;
• учет движения и расходования ГСМ в разрезе автомашин, контроль норм расхода;
• налоговый учет (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налоговые регистры).
  

• настройка лицевых счетов, вывод в отчеты, автоматическое определение кодов лицевых счетов при регистрации операций с объектами учета;
• механизм акцептования проводок при экспорте в АБС;
• печать кассовых и мемориальных ордеров по форме ЦБ РФ;
• отчет по объемам и срокам задолженности в разрезе контрагентов;
• иерархический план счетов, справочники финансовых аналитик.
  

• учет хозяйственных операций в разрезе филиалов;
• печать реквизитов филиалов в первичных документах;
• формирование отчетности, книг покупок и продаж в разрезе филиалов;
• проводки при перемещении ОС между филиалами.
  

• книга покупок;
• регистры налогового учета;
• отчеты по основным средствам в различных моделях учета (бухгалтерские, налоговые, МСФО);
• отчет по дебиторско и кредиторской задолженности в разрезе сроков возникновения (для ЦБ);
• всего более 130 форм отчетов.
  

• учет договоров с контрагентами;
• учет приобретения ОС, ТМЦ, работ, услуг;
• учет продаж ОС, ТМЦ, услуг;
• списание ТМЦ на внутренние нужды;
• поддержка инвентаризации ОС и прочих объектов инвентарного учета с использованием сканера штрих–кодов.

• двухэтапный предварительный контроль расходов: на стадии составления заявки на расход бюджета и на стадии проведения платежа;
• проведение только предусмотренных бюджетом расходов и только после одобрения уполномоченным лицом;
• возможность контроля как бюджетных, так и сверхбюджетных средств;
• резервирование и расходование бюджетных средств в различных валютах;
• интеграция с системой бюджетирования.
  

Отслеживание фактического расходования бюджетных средств

• сбор оперативных данных по фактическому использованию бюджета;
• возможность анализа информации с использованием OLAP-технологий.
  

Аналитический учет и распределение расходов

• аналитический учет административно-хозяйственных расходов;
• распределение расходов в соответствии с настраиваемым алгоритмом пропорционально значениям рассчитанных баз распределения;
• настройка алгоритмов расчета произвольных баз распределения;
• перераспределение расходов в соответствии с заданными базами перераспределения;
• возможность анализа информации с использованием OLAP-технологий.
  
  

Учет операций по управлению недвижимостью

• учет объектов недвижимости, с которыми работает банк, и их различных характеристик;
• учет различных видов договоров по объектам недвижимости (основные, связанные и дополнительные договора, договора с несколькими контрагентами и т.д.)
• учет условий договоров по аренде, субаренде, купле и продаже недвижимости и т.п.:
  

                 - учет условий платежей по договору, включающий планирование платежей по каждому договору;

                 - автоматизированное отслеживание исполнения условий договоров.

• создание системы информирования пользователей о необходимости продления договоров и осуществления оплаты по ним с помощью e–mail сообщений;
• анализ данных по объектам недвижимости и договорам, связанным с объектами недвижимости, по всем необходимым параметрам;
• формирование различной сводной и аналитической отчетности по операциям, связанным с управлением недвижимостью, исполнению договоров и т.п.

• АБС;
• системами бюджетирования (Hyperion Planning и др.);
• системами клиент-банк;
• MS Excel (двунаправленный обмен данными);
• системами документооборота;
• хранилищем курсов валют;
• справочником банков и т.п. (однонаправленный обмен данными).

Решение «ЛАНИТ. Управление административно–хозяйственной деятельностью банка» успешно используется в ЮниКредит Банке (до 2008г Международный Московский Банк)

ЮниКредит Банк создан в 1989 г . Это российский универсальный коммерческий банк, входящий в одну из наиболее успешных финансовых корпораций Европы UniCredit Group, имеет генеральную лицензию Банка России №1, входит в число 10 крупнейших банков России и в 1000 крупнейших банков мира.