ЛАНИТ. Платежный календарь

«ЛАНИТ. Платежный календарь» — функциональное программное решение, разработанное специалистами ЛАНИТ на базе программного продукта Microsoft Dynamics AX (ранее Microsoft Axapta) и предназначенное для повышения эффективности планирования и контроля денежных потоков промышленных предприятий и торговых компаний. Решение предоставляет надежные инструменты, с помощью которых на предприятии прослеживается динамика платежей, определяется их приоритетность, обеспечивается согласование выплат с поступлениями и контроль расходов подразделений в рамках бюджетных статей. Оптимальная настройка решения обеспечивается на основе компетенции и опыта компании-разработчика, полученных в ходе реализованных проектов.

Преимущества решения:

Детальное планирование и анализ движения безналичных и наличных денежных средств предприятия;
Работа с плановой, текущей и просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью;
Использование бюджета движения денежных средств и оперативный контроль расходов подразделений в рамках бюджетных лимитов;
Интеграция с системой «Клиент-Банк», снижение трудоемкости формирования платежей по обязательствам.

Пользователи решения:

Руководитель и сотрудники финансовой службы (казначейства);
Руководители и сотрудники подразделений и ключевых направлений;
Менеджеры по закупкам, специалисты по материально-техническому снабжению;
Менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам;
Специалисты учетно-экономической службы предприятия.

Роли пользователей решения:

Руководитель казначейства/финансовый директор;
Сотрудник казначейства;
Специалист финансово-бюджетной службы;
Руководитель подразделения (отдела);
Сотрудник подразделения (отдела);
Специалист по снабжению (закупкам);
Специалист по продажам;
Бухгалтер по расчетным операциям (банк, касса).

Особенности решения:

Наглядное согласование поступлений и оттоков денежных средств по датам;
Расчет доступных для распоряжения сумм денежных средств с учетом выручки за предыдущий банковский день, сумм инкассации и неиспользованного остатка по банковскому овердрафту;
Возможность переноса и разбиения на части суммы исходящих платежей, включенных в платежный календарь по заявкам на платеж;
Установка горизонта запрета изменения заявок на платежи, включенные в платежный календарь.

Функциональность решения:

Детальное планирование расхода и поступления денежных средств по датам;
Управление движением денежных средств по расчетным счетам и в кассах;
Автоматическое включение входящих накладных поставщиков и накладных, выставленных клиентам, в платежный календарь по срокам оплаты;
Работа с заявками на исходящие платежи, процедура подтверждения и одобрения заявок;
Работа со счетами на оплату для клиентов, процедура подтверждения счетов;
Возможность «расшифровки» сформированной и закрытой потребности в денежных средствах путем непосредственного перехода к документам - источникам потребностей и сопоставленным с ними документам оплаты;
Выбор расчетных счетов и касс предприятия для отплаты накладных и заявок на платеж, включенных в платежный календарь;
Формирование исходящих платежей и расходных кассовых ордеров (строк финансовых журналов) непосредственно из платежного календаря;
Частичная оплата по исходящим платежам и оплата в выбранной валюте (валюте выбранного расчетного счета);
Автоматическая конвертация валют с учетом процента прибавки к курсу и даты расчета курса, установленной договором с контрагентом;
Интеграция с системами банк-клиент в формате обмена данными, поддерживаемом большинством российских банков;
Автоматическое сопоставление накладных по заказам на закупку и продажу, заявок на платеж, выставленных счетов на оплату с фактическими платежами, включая сопоставление операций в разных валютах;
Ввод данных бюджета движения денежных средств и контроль соблюдения бюджетных ограничений по статьям, подразделениям и видам деятельности;
Специализированная отчетность по плановому и фактическому движению денежных средств, по срокам и видам оплаты, документам-источникам и платежам.