Продукты и бизнес-решения
ГлавнаяПродукты и бизнес-решенияOracle HyperionОтраслевые решенияБюджетирование для предприятий машиностроительной отрасли

Бюджетирование для предприятий машиностроительной отрасли

ОПИСАНИЕ

ЛАНИТ предлагает Вам “Отраслевое решение для предприятий машиностроительной отрасли” для решения задач бюджетного управления на основе ПО Oracle Hyperion Planning. Отраслевое решение включает в себя:

  • Прототип системы бюджетного управления в ПО Oracle Hyperion Planning;
  • Набор проектных документов, включая техническую и эксплуатационную документацию.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

Сложность бюджетного процесса на предприятиях машиностроительной отрасли связана с рядом специфических особенностей:

  • Длительный срок производства готовой продукции;
  • Большое количество наименований готовой продукции;
  • Сложность технологического процесса;
  • Необходимость оптимального распределения ресурсов.

Система бюджетирования, внедренная на базе Прототипа системы бюджетного управления, позволит решить задачи, возникающие при подготовке бюджетов и анализе деятельности предприятия  и  повысить эффективность бюджетного процесса:

  • Повысить оперативность получения данных для анализа деятельности предприятия;
  • Снизить трудоемкость процесса подготовки бюджетов предприятия;
  • Анализировать полученные данные в различных разрезах;
  • Применить единый подход к методике планирования в различных подразделениях предприятия;
  • Осуществлять расчет и анализ различных сценариев бюджета предприятия;
  • Сократить длительность процесса принятия решений, за счет снижения трудоемкости процесса контроля исполнения бюджета.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Внедрение автоматизированной системы бюджетного управления, построенной на базе разработанного прототипа, позволит различным категориям пользователей эффективно решить свои задачи:

1. Руководство компании:

  • Оперативное получение полной и качественной информации о текущем состоянии предприятия;
  • Повышение «прозрачности» процесса принятия управленческих решений;
  • Повышение эффективности контроля исполнения бюджета;
  • Возможность управлять финансовыми результатами и денежными потоками организации;
  • Отслеживать связь стратегических планов с оперативными.

2. Руководство функциональных подразделений:

  • Оперативное получение данных о деятельности подразделения;
  • Отслеживание ключевых показателей деятельности подразделения.

3. Сотрудники, отвечающие за процесс планирования на предприятии:

  • Снижение трудоемкости процесса подготовки бюджетной информации;
  • Повышение оперативности подготовки отчетности;
  • Проведение подготовки и анализа версий бюджета;
  • Отслеживание влияния фактических результатов деятельности предприятия на утвержденные планы.

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ

Прототип системы автоматизирует следующие процессы:

1. Сбор и расчет плановых данных:

  • Сбор плановых данных с подразделений;
  • Загрузка/ввод производственной программы и спецификаций на выпускаемые изделия из внешних источников;
  • Расчет операционных бюджетов и показателей с использованием унифицированных алгоритмов;
  • Расчет основных бюджетов предприятий;
  • Расчет Консолидированного бюджета Холдинга.

2. Моделирование и анализ:

Ведение в Системе нескольких версий бюджета;

Проведение анализа «Что если?».

3. Управление процессом согласования.

4. Анализ исполнения бюджета:

  • Загрузка фактических данных;
  • Расчет отклонений.

5. Подготовка пакета презентационной отчетности.

 

Рисунок 1. Схема бюджетного процесса Производственного Холдинга

В прототипе решен комплекс задач, которые возникают в рамках бюджетного процесса на машиностроительных предприятиях:

6. Планирование производства и закупок:

  • Расчет баланса движения готовой продукции, включая: расчет остатков готовой продукции на конец периода с учетом объемов производства, реализации;
  • Расчет баланса движения полуфабрикатов, включая: расчет остатков полуфабрикатов на конец периода с учетом объемов производства полуфабрикатов, закупки полуфабрикатов;
  • Расчет потребности в материалах, ПКИ исходя из календарного плана производства и спецификации на готовые изделия и полуфабрикаты, с учетом цикла производства;
  • Расчет объема закупа МТР на основании плана производства, для определения оптимального объема закупа материалов и ПКИ с учетом текущих остатков МТР на начало периода и нормативного остатка запасов;
  • Расчет баланса движения МТР, включая: расчет остатков МТР на конец и начало периода, с учетов объема закупа, отпуска в производства и прочего выбытия МТР.

7. Расчет себестоимости готовой продукции:

  • Расчет прямой себестоимости готовой продукции, расчет прямых затрат на материалы и ПКИ, на оплату труда, на оплату топлива и электроэнергии;
  • Расчет полной себестоимости готовой продукции.

8. Расчет основных бюджетов Компании:

  • Расчет Бюджета Прибылей и Убытков;
  • Расчет Бюджета Движения Денежных Средств;
  • Расчет Прогнозного Баланса.

9. Формирование Консолидированного бюджета Холдинга:

  • Выверка ВГО в процессе планирования;
  • Расчет Консолидированного Бюджета Холдинга, включая Консолидированный БПиУ, Консолидированный БДДС, Консолидированный Баланс.

10. План-факт анализ:

  • Расчет относительных и абсолютных отклонений фактических данных от плановых.

Рисунок 2. Система бюджетов Производственного Холдинга

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Решение ЛАНИТ включает в себя следующие программные компоненты:

  • Oracle Hyperion Planning – программный продукт для автоматизации и централизации процесса бюджетного планирования компании с использованием web-технологий.
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis и Financial Reporting – формирование и анализ отчетности Группы.
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – модуль для интеграции с программами MS Office.
  • Oracle Hyperion Shared Services – модуль для централизованного управления правами доступа и безопасности.

Отраслевое решение по бюджетному управлению для предприятий машиностроительной отрасли
 


 

За дополнительной информацией обращайтесь  по телефонам: +7 (495) 721-91-67, 721-19-38
или по электронной почте: sales@lanit.ru