Продукты и бизнес-решения
ГлавнаяПродукты и бизнес-решенияOracle HyperionОтраслевые решенияТрансформация и консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management

Трансформация и консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management

ОПИСАНИЕ

ЛАНИТ предлагает Вам прототип решения «Трансформация и консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management». Данный прототип решения был разработан для Клиентов ЛАНИТ и включает в себя:

  • Настроенную Модель трансформации и консолидации финансовой отчетности по МСФО.
  • Набор шаблонов стандартных проектных документов.

Система Oracle Hyperion Financial Management является одной из лучших и признанным во всем мире инструментом для решения задач консолидации финансовой отчетности. Данный программный продукт также неоднократно доказал свою применимость и эффективность в российских компаниях.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

В прототипе решения реализованы все основные виды задач, выполняемых пользователями, в процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

 


Рисунок: Задачи подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствие с МСФО, решаемые в прототипе.

КАРТА РЕШЕНИЯ

Решение «Трансформация и консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management» соответствует потребностям финансового блока группы компаний и состоит из четырех функциональных подсистем.


 

Рисунок: Карта решения – 4 функциональные подсистемы.

 

Подсистема «Ввод данных»:

  • На основе введенных данных о владении автоматически рассчитываются эффективные доли владения, доли миноритариев, процент контроля и определяется метод консолидации. Учитываются все возможные схемы перекрестного и косвенного владения.
  • В процессе загрузки осуществляется контроль качества и корректности отчетных данных. Например, если к счету нематериальных активов была проставлена аналитика вида продукции, данная ошибка будет автоматически обнаружена.
  • Настроенный пакет форм сбора данных позволяет собрать все необходимые данные в разрезе всех необходимых аналитик в формате оборотно-сальдовой ведомости.

Подсистема «Подготовка данных»:

  • Автоматизированные инструменты трансформации: перекладка счетов из РСБУ в МСФО (меппинг); Расчет трансформационных (реклассификационных) корректировок.
  • Автоматическая проверка корректности отчетных данных РСБУ и МСФО по встроенным контрольным показателям (например, равенство активов и пассивов). Дальнейшая возможность консолидировать данные дочерней компании блокируется, если проверка не пройдена.
  • Автоматизированная аллокация отчетных данных компании на бизнес-сегменты в целях подготовки сегментной отчетности.
  • Алгоритм трансляции позволяет: К конкретному счету привязывать требуемые курс валют (средний за период, на конец периода, исторический и т.д.); Автоматически рассчитывать корректировки, возникающие из-за курсовых разниц.
  • Настроенные отчеты для выверки ВГ расхождений по группам счетов.
  • Возможность ручной корректировки данных на всех шагах подготовки отчетности.

Подсистема «Консолидация»:

  • Консолидация «по одной кнопке» по требуемым периметрам: сегменты, субхолдинги, Группа.
  • Автоматическая элиминация ВГ оборотов.
  • Автоматизированный расчет корректировок и отчеты по результатам выполнения.
  • Консолидация в зависимости от выбранного метода консолидации: полная, пропорциональная, долевое участие, прочие.
  • Отчеты, позволяющие провести анализ от исходных данных компаний до консолидированных, включая все корректировки, трансляцию, элиминацию и прочее.
  • Возможность ручной корректировки данных на всех шагах подготовки отчетности.

Подсистема «Формирование отчетности»:

  • Настроенные формы отчетов и примечаний по всем периметрам консолидации и компаниям, входящим в Группу.
  • Регламентированные отчеты презентационного качества (pdf, html, прочие форматы).
  • Отчеты «на лету» с использованием встроенного инструментария анализа.
  • Использование графики, диаграмм, индикаторов.
  • Обновляемые ссылки из программ MS Office на полученные итоговые данные.


СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Решение ЛАНИТ включает в себя следующие программные компоненты:

  • Oracle Hyperion Financial Management – решение задач трансформации и консолидации отчетных данных, формирование промежуточных отчетов.
  • Hyperion Financial Data Quality Management – решение задач интеграции с учетными системами и трансформации в МСФО.
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis и Financial Reporting – формирование и анализ отчетности Группы.
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – модуль для интеграции с программами MS Office.
  • Oracle Hyperion Shared Services – модуль для централизованного управления правами доступа и безопасности.

 

За дополнительной информацией обращайтесь  по телефонам: +7 (495) 721-91-67, 721-19-38
или по электронной почте: sales@lanit.ru



Задать вопрос эксперту