Продукты и бизнес-решения
ГлавнаяПродукты и бизнес-решенияOracle HyperionОтраслевые решенияБюджетирование на предприятиях нефтегазового сектора

Бюджетирование на предприятиях нефтегазового сектора

ОПИСАНИЕ

ЛАНИТ предлагает Вам прототип решения «Бюджетное управление для компаний нефтегазовой и нефтехимической отраслей на базе Oracle Hyperion Planning». Данный прототип решения был разработан для Клиентов ЛАНИТ и включает в себя:

  • Настроенную Модель бюджетного планирования группы нефтяных компаний.
  • Набор шаблонов стандартных проектных документов, включая методические рекомендации и бюджетный регламент.

Система Oracle Hyperion Financial Planning является одним из лучших и признанным во всем мире инструментом для решения задач бюджетного управления. Данный программный продукт также неоднократно доказал свою применимость и эффективность в российских компаниях нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

В центре бизнеса находится Группа трейдинговых компаний, которая решает задачи распределения финансовых и физических потоков:

  • Приобретает Нефть у добывающих компаний группы по трансфертным ценам;
  • Отправляет на переработку по давальческой схеме;
  • Реализует сырье нефтеперерабатывающим предприятиям по трансфертным ценам, а затем покупает готовые нефтепродукты по трансфертным ценам;
  • Реализует полученные нефтепродукты через сеть АЗС.

Рисунок: Схема бизнес-процесса

Основные задачи бюджетного управления:

  • Трансфертное ценообразование;
  • Сложная система внутригруппового финансирования;
  • Сложный процесс формирования себестоимости готовой продукции от сырья до нефтепродуктов.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

В прототипе решения реализованы все основные виды задач, выполняемых пользователями, в процессе бюджетного управления:

  • Формирование целевых показателей деятельности Группы;
  • Сбор бюджетных данных от подразделений предприятий Группы;
  • Расчет основных и операционных бюджетов Группы;
  • Выверка внутригрупповых оборотов;
  • Расчет консолидированного бюджета Группы;
  • Расчет ключевых показателей деятельности;
  • Автоматизация процесса согласования;
  • Возможность ведения оперативного и стратегического планирования, корректировка бюджета (работа с версиями);
  • Автоматизация процесса план-факт анализа.

Рисунок: Схема бюджетного процесса

В прототипе решения реализованы следующие виды бюджетов:

  • Бюджет целевых показателей деятельности Группы;
  • Бюджет доходов от реализации;
  • Сметы расходов основного, вспомогательного производств, управленческих и коммерческих расходов;
  • Бюджет движения готовой продукции;
  • Бюджет закупок сырья для переработки и перепродажи;
  • Бюджет прочих доходов и расходов;
  • Бюджет прибылей и убытков;
  • Бюджет движения запасов;
  • Бюджет инвестиций;
  • Бюджет финансовых инструментов;
  • Бюджет дебиторской и кредиторской задолженности;
  • Бюджет движения денежных средств;
  • Консолидированный бюджет Группы;
  • Условный бюджет прибылей и убытков.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Решение ЛАНИТ включает в себя следующие программные компоненты:

  • Oracle Hyperion Planning – программный продукт для автоматизации и централизации процесса бюджетного планирования компании с использованием web-технологий.
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis и Financial Reporting – формирование и анализ отчетности Группы.
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – модуль для интеграции с программами MS Office.
  • Oracle Hyperion Shared Services – модуль для централизованного управления правами доступа и безопасности.

За дополнительной информацией обращайтесь  по телефонам: +7 (495) 721-91-67, 721-19-38
или по электронной почте: sales@lanit.ru



Задать вопрос эксперту