Продукты и бизнес-решения
ГлавнаяПродукты и бизнес-решенияSAP Business SuiteРешение для планирования, бюджетирования и контроля расходов

Решение для планирования, бюджетирования и контроля расходов

Описание

Объединение отдельных бизнес-единиц в крупные холдинговые структуры  и централизация управления требуют единого подхода к системе бюджетирования и планирования, который должен позволять решать задачи как стратегического, так и оперативного управления. Для обеспечения целостности процесса управления, необходимо использовать цикл интегрированного планирования, в котором взаимосвязанные операционные бюджеты (планы закупок, продаж, производства и т.д.), выраженные как в количественных, так и в финансовых показателях, проходят процедуры расценки, агрегации, распределения и формируют основу для сводных финансовых бюджетов (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс).

Для целей автоматизации интегрированного контура планирования ЛАНИТ предлагает использовать решение «Бизнес-планирование и Бюджетирование» на базе продукта SAP SEM («Стратегическое управления предприятием») и контура оперативного бюджетирования, реализованного посредством системы SAP ERP.

Стратегические цели реализации проекта

Реализация единого информационного пространства для целей планирования и бюджетирования позволяет решать задачи как стратегического, так и оперативного управления, учитывая интересы всех подразделений компании, что позволяет более эффективно достигать намеченных целей предприятия за счёт:

  • стратегического планирования и управления на базе показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI), которые закладываются в долгосрочный финансовый план (1 год и более)
  • оперативного среднесрочного (1 год) и краткосрочного (квартал, месяц, декада, неделя) планирования, увязанного с долгосрочным финансовым планом
  • пооперационного контроля наличия средств в бюджете

Внедрение решения позволяет повысить качество процесса планирования и бюджетирования, обеспечивает целостность плановой и фактической информации, структурирует шаги и последовательность формирования, согласования и контроля исполнения бюджетов в компании. Использование функций «Бизнес-планирования и бюджетирования» посредством SAP позволяет оперативно выявлять и анализировать причины отклонений от планов и бюджетов, а в некоторых случаях и не допустить их.

Карта решения

Решение «Планирование, бюджетирование и контроль расходов» на базе продуктов SAP ERP и SAP SEM компании SAP AG полностью обеспечивает поддержку интегрированного планирования и бюджетирования и контроля выполнения планов на операционном уровне, и состоит из следующих подсистем:

  • Бизнес-планирование и моделирование (BI-IP)
  • Оперативное финансовое бюджетирование (FM-FI)

Описание функциональности

Подсистема «Бизнес-планирование и моделирование»

Подсистема позволяет реализовать концепцию управления предприятием с применением инструментов планирования и бюджетирования, анализа фактического исполнения и мониторинга отклонений.

Подсистема поддерживает совместную работу всех задействованных подразделений, процедуру итерационного согласования бюджета, и предоставляет возможности контроля хода бюджетного процесса, анализа сроков и статусов выполнения функций бюджетирования. Она обеспечивает автоматическую агрегацию данных при формировании бюджетов снизу-вверх, а так же алгоритмы распределения по уровням планирования при формировании бюджетов сверху-вниз. В подсистеме происходит автоматический контроль непротиворечивости и целостности планирования.

Уровни и иерархии планирования (ЦФО, группы продуктов, регионы и т.д.) могут быть гибко заданы, в соответствии с потребностями предприятия. Существует возможность планирования по задаваемым в настройке периодам (неделя, месяц, квартал, год, 5 лет и более), а так же «скользящего» планирования.

Бюджеты могут быть разделены на определенные виды, для удобства их обработки и отчетности. Для оценки влияния внутренних и внешних факторов на прогнозный результат компании используется управление версиями (сценариями) бюджетов.

Контроль и анализ исполнения бюджета, мониторинг отклонений, обеспечиваются средствами построения отчетности, а использование Web и Excel-форм упрощает сбор и обработку бюджетных данных.

Подсистема «Оперативное финансовое бюджетирование»

Подсистема является одним из модулей транзакционной системы SAP ERP и обеспечивает пооперационный контроль расходов на соответствие бюджетам.

Стратегические и среднесрочные бюджеты детализируются по периодам в краткосрочных бюджетах. Краткосрочные финансовые бюджеты (доходов и расходов и движения денежных средств) передаются в данную подсистему из подсистемы бизнес-планирования и моделирования SEM.

На основании данных планирования и бюджетирования, полученных из системы стратегического планирования и бюджетирования, в транзакционной системе SAP ERP происходит пооперационный контроль расходов. В процессе контроля расходов производится сравнение свободных средств в разрезе ЦФО и статей бюджетов с запрашиваемой суммой непосредственно в момент проведения первичных операций (авансовый платеж, резервирование средств, заказ на поставку и т.д.). В случае превышения бюджета, система позволяет заблокировать операцию и инициировать принятие необходимого управленческого решения сотрудником, ответственным за статьи ЦФО, по которым возникают превышения. 

При расчете свободных средств учитываются как фактически проведенные расходы, так и будущие расходы по обязательствам, связанным с договорами, заказами, резервированием средств и т.п.

Интеграция учетных систем отдельных бизнес - единиц с системой планирования, бюджетирования и контроля расходов

Подсистема SAP SEM “Бизнес-планирование и моделирование» и система оперативного финансового бюджетирования SAP ERP полностью интегрированы в рамках платформы SAP. Интеграция системы планирования и моделирования SAP с системами других производителей для организации сквозного процесса планирования, бюджетирования и контроля наличия в гетерогенном ландшафте реализуется посредством стандартных интерфейсов SAP на основе он-лайн удаленного вызова функций либо файлового обмена.


За дополнительной информацией обращайтесь  по телефонам: +7 (495) 721-91-67, 721-19-38
или по электронной почте: sales@lanit.ru



Задать вопрос эксперту